Cari ve tahsilat takibi: yazılım

Cari bakiyeyi, vadesi geçen alacağı ve en eski beş alacağı gösteren takip dosyası.

• Excel + VBA
• SUMPRODUCT
• Sürüm bağımsız
• Hazır araç

Sorun neydi

Kimin ne kadar borcu var, hangisinin vadesi geçti — bu bilgi çoğu küçük firmada defterde ya da kafada duruyor. Gecikme fark edildiğinde iş büyümüş oluyor.

Ne yaptım

• Fatura ve tahsilatın tek tabloda tutulması
• Cari bazında borç, tahsilat ve bakiye
• Vadesi geçen tutarın ayrı hesaplanması
• En eski beş alacağın gecikmeye göre sıralanması
• VadesiGecenleriIsaretle makrosu ile satır işaretleme

Zor kısım

Excel'in tam bu iş için düşünülmüş AGGREGATE ve MAXIFS fonksiyonları, dosya kodla üretildiğinde sessizce #NAME? veriyor — uyarı da vermiyor, sadece çalışmıyor. Aynı sonucu SUMPRODUCT ve SMALL ile kurdum; dosya her Excel sürümünde açılıyor.

Sonuç

Vadesi geçen alacak tabloya bakıldığı anda görünüyor. Aynı dosya Telegram botunun da kaynağı oluyor.

Kullanılanlar

• Excel
• VBA
• openpyxl